資金繰り管理の新たな展開！「milestone」に加わったレポート機能

資金繰り管理の新たな展開！

資金繰り管理システム「milestone」が新たに追加したレポート機能が、ビジネスオペレーションに新たな風を吹き込んでいます。今回の機能拡張により、外部提出用資料として活用可能な資金繰り表が作成・出力できるようになります。これにより、金融機関への提出が求められるシーンでも、内部実務に役立てながら効率的な資金管理を実現できます。

新機能追加の背景

資金繰り表は、経営者にとって不可欠なツールであり、事業運営の基盤となるものです。特に、融資を受ける際や資金調達を行う場合は、外部機関に対して正確な報告が求められます。しかし、これまで作成された資金繰り表が実務に即して活用されていない実態が見受けられます。外部提出用に作成された資金繰り表は、日常業務との関連性が薄くなりがちで、活用しにくいという問題が生じていました。この点を解決するために「milestone」は新機能を開発しました。

資金科目別月次資金繰り表の特徴

「milestone」が提供する新たな「資金科目別」月次資金繰り表では、内部管理と外部提出という2つの目的を同時に達成できるよう工夫されており、以下の特徴があります。

1. 取引登録時の資金科目追加: 取引を登録する際、自由に資金科目を追加できます。
2. 多様な資金科目設定: 会計の勘定科目に縛られず、任意の資金科目を設定できるため、柔軟な運用が可能です。
3. 資金繰りレポートの出力: 設定した資金科目を元に、資金繰りレポートを簡単に作成・出力できます。
4. 収支の区分表示: グルーピングを設定することで、収支の区分ごとにデータを分けて表示可能です。
5. 取引先別内訳の閲覧: 資金科目に対する取引先別内訳を確認することができます。
6. 出力フォーマット: CSVやPDF形式で資金科目別及び取引先別の情報を出力でき、提出先のニーズに合わせた資料作成が実現します。

資金科目別月次資金繰り表の活用方法

この新機能は、以下のようなシナリオで特に有効です。

- 融資申込時の添付資料: 金融機関に提出する際、必要な資料として活用できます。
- キャッシュ・フロー計算書の利用: 予定を実績値に更新し、キャッシュ・フロー計算書として活用できます。
- 中期的な資金繰りの管理: 長期的な資金計画の管理にも使用でき、経営の安定化に繋がります。

「milestone」の特長

「milestone」は、資金繰り管理に特化したクラウドサービスです。他のクラウドシステムとは異なり、簿記の知識がなくても容易に操作できるため、どなたでも使いやすいことが特徴です。取引予定を登録するだけで、日次と月次の資金繰り表が自動的に作成されます。また、特許取得の残高調整機能により、現状の実残高を反映した資金繰り表を確認することも可能です。日常的な入金チェックや支払いの管理も簡単に行えるため、多忙な経営者にもぴったりのツールです。

詳しい情報は、milestoneの公式サイトをチェックしてみてください。